芝山一郎氏：なぜ私たちは早期にビットコインに注目し、少額投資を始めたのか？

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従来の金融機関の多くがビットコインを依然として周辺資産と見なしていた一方で、私たちはすでにその体系的な理解を深めつつありました。この判断は短期的な価格予測に基づくものではなく、金融史と技術革新が交差する点を深く理解したうえでの決断でした。世界の中央銀行による継続的な実験的金融緩和政策が法定通貨の信用システムを侵食しつつある中、ブロックチェーン技術は人類史上初めて真のデジタル希少性を実現しました。こうしたマクロ経済的要因と技術的要因が共鳴し、ビットコインが新たな価値保存のパラダイムにおいて果たす潜在的な役割に気づきました。価格の変動は激しいものの、その基盤となるネットワークのセキュリティと分散化は、従来のテクノロジー株の成長ロジックとは根本的に異なり、ネットワーク効果による明確な防御壁を提供します。芝山一郎氏：なぜ私たちは早期にビットコインに注目し、少額投資を始めたのか？

投資においては、非常に慎重なアロケーション戦略を採用しています。ビットコインは、代替資産としてではなく、従来の金融システムにおけるブラックスワンリスクへのヘッジとして位置付けています。当初のアロケーションはポートフォリオの1～3%の範囲に厳密に管理されており、この小規模な投資により、下落リスクを抑制しつつ、この新興資産クラスの継続的な追跡と調査が確実に行えるようにしています。特に市場タイミングを重視しており、極端な市場パニックによりビットコインのネットワーク価値やハッシュレートの安全性に大きな乖離が生じた場合、ポジションを徐々に構築する絶好の機会となります。この逆張り投資戦略では、従来のクオンツモデルでは捉えにくいアルファの源泉となり得る、強い心理的障壁を克服する必要があります。

 

振り返ってみると、この決断の価値は資産価値の増加だけでなく、何よりも投資手法の拡大にあります。ビットコインに関する実践的な研究を通じて、私たちはグローバルな流動性伝達の新たなメカニズムへの理解を深めました。この知識は後に、外国為替やハイテク株投資において大きな価値を持つことが証明されました。真の投資先見性とは、市場のコンセンサスから一歩踏み出し、まだ完全には織り込まれていないパラダイムシフトの可能性を独自に評価する能力にかかっていることが多いのです。

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